上银聚鸿益三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金
绽放日常申购、赎回业务公告
公告送出日历：2025 年 6 月 3 日
基金称号 上银聚鸿益三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 上银聚鸿益三个月定开债券
基金主代码 005432
基金运作方法 公约型、按期绽放式
基金合同胜利日 2019 年 9 月 2 日
基金处治东说念主称号 上银基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 上银基金处治有限公司
《公开召募证券投资基金信息露馅处治方针》（以下简称
“《信息露馅方针》”）、《上银聚鸿益三个月按期绽放
公告依据 债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、《上银聚鸿益三个月按期绽放债券型发起
式证券投资基金招募阐发书》 （以下简称“《招募阐发书》”）
申购肇端日 的关系法则
赎回肇端日 2025 年 6 月 5 日
上银聚鸿益三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）采纳在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之间按期绽放的方法运作。
本基金每三个月绽放一次，第一个绽放期首日为基金合同胜利日的三个月对
日，第二个以及以后的绽放期首日为上一绽放期杀青次日的三个月对日。本基金每
个绽放期最长不跨越20个责任日，最短不少于5个责任日。三个月对日为非责任日
的，则顺延至下一个责任日。
本基金的首个顽固期为自基金合同胜利日起至第一个绽放期的首日（不含该
日）之间的时间，之后的顽固期为每两个绽放期之间的时间。本基金在顽固期内不
办理申购与赎回业务，也不上市来去。
本基金本次绽放期为2025年6月5日（含）至2025年7月2日（含）。
本基金在绽放期内采纳投资东说念主的申购和赎回苦求。本基金在绽放期办理基金份
额申购、赎回等业务的绽放日为绽放期内的每个责任日。投资东说念主在绽放日办理基金
份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来去所、深圳证券来去所的平时来去
日的来去时候，但基金处治东说念主把柄法律律例、中国证监会的条件或基金合同的法则
公告暂停申购、赎回时以外。基金合同胜利后，若出现新的证券来去阛阓、证券交
易所来去时候变更、新的业务发展或其他极度情况，基金处治东说念主将视情况对前述开
放日及绽放时候进行相应的转移，但应在实践日前依照《信息露馅方针》的有计划规
定进行公告。
投资者通过基金处治东说念主直销中心初次申购单笔最低名额为东说念主民币1元。投资者
通过基金处治东说念主直销中心追加申购单笔最低名额为东说念主民币1元。
基金处治东说念主可在法律律例允许的情况下，转移上述法则申购金额截至。基金管
理东说念主必须在转移实践前依照《信息露馅方针》的有计划法则在指定前言上公告。
注：基金处治东说念主不错把柄《基金合同》的关系商定转移费率或收费方法，基金
申购金额（M，含申购费） 前端申购费率
M＜100万元 0.8%
M≥500万元 每笔1,000元
处治东说念主最迟应于新的费率或收费方法实践日前依照《信息露馅方针》的有计划法则在
指定前言上公告。
基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，基金份额握有东说念主可将其沿路或部分基金份
额赎回，投资者每次赎回份额苦求不得低于1份基金份额。
投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为1份，基金份额握有东说念主赎回时或
赎回后在销售机构保留的基金份额余额不及上述余额的，余额部分基金份额在赎回
时需同期沿路赎回。
（1）投资者握续握有期少于7日的份额，赎回费率为1.5%。
（2）在统一个绽放期内申购后又赎回且握有期限不少于7日的份额，赎回费率
为0.1%。
（3）其他情况的赎回费率为0%。
对握续握有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入资金财产；对握续
握有期大于30日（含）但少于90日的投资东说念主收取的赎回费，将赎回费总数的75%计
入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费过甚他必要的手续费。
（4）基金处治东说念主不错把柄《基金合同》的关系商定转移费率或收费方法，基
金处治东说念主最迟应于新的费率或收费方法实践日前依照《信息露馅方针》的有计划法则
在指定前言上公告。
（1）上银基金处治有限公司直销中心
地址：上海市浦东新区世纪通衢1528号陆家嘴基金大厦9层
电话：（021）60232799
传真：（021）60232779
客服电话：（021）60231999
有计划东说念主：敖玲
网址：http://www.boscam.com.cn
（2）上银基金电子直销平台
①上银基金网上直销平台
网址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上银基金微信做事号
微信号：“shangyinjijin”
（1）兴业银行股份有限公司
地址：福建省福州市台江区江滨中通衢 398 号兴业银行大厦
客服电话：95561
网址：www.cib.com.cn
（2）上海基煜基金销售有限公司
地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
客服电话：400-820-5369/021-65370077
网址：www.jiyufund.com.cn
（3）上海万得基金销售有限公司
地址：中国（上海）浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
客服电话：021-50712782
网址：www.520fund.com.cn
（4）上海联泰基金销售有限公司
地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层
客服电话：400-118-1188
网址：www.66liantai.com
（5）上海利得基金销售有限公司
地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江外洋金融广场 53 楼
客服电话：400-032-5885
网址：www.leadfund.com.cn
（6）吉祥银行股份有限公司
地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
客服电话：95511 转 3 转 8
网址：https://bank.pingan.com/
（7）上海中正达广基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203 室
客服电话：400-6767-523
网址：www.zhongzhengfund.com
（8）杭州银行股份有限公司
地址：浙江省杭州市上城区目田东路 168 号
客服电话：95398/400-8888-508
网址：http://www.hzbank.com.cn
（9）广发证券股份有限公司
地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号
客服电话：95575
网址：www.gf.com.cn
（10）上海天天基金销售有限公司
地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦
客服电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
销售机构办理申购、赎回业务的具体网点、进程、国法以及投资者需要提交的
文献等信息，请参照销售机构的法则。基金处治东说念主不错把柄关系法律律例条件，选
择其他相宜条件的销售机构销售本基金，并在基金处治东说念主网站公示。
在本基金绽放期内，基金处治东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过指定网
站、基金销售机构网站八成商业网点，露馅绽放日的基金份额净值和基金份额累计
净值。在本基金的顽固期内，基金处治东说念主应当至少每周在指定网站露馅一次基金份
额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金本次绽放日常申购、赎回业务的有计划事项给予阐发。投资者
欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站(www.boscam.com.cn)查询《上银聚
鸿益三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚鸿益三个月
按期绽放债券型发起式证券投资基金招募阐发书》。
投资者可拨打本公司客户做事电话（021-60231999）征询关系事宜，或登录网
站获得关系信息。
风险请示：
本基金不向个东说念主投资者发售。
本基金的顽固运作时间，基金份额握有东说念主弗成赎回基金份额，因此，若基金份
额握有东说念主错过某一绽放期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一绽放期方
可赎回。
本基金处治东说念主得意以教师信用、死力尽职的原则处治和期骗基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，投资者在作念出投资决议之
前，请妥当阅读基金合同、招募阐发书（更新）和基金产物费力概要（更新）等法
律文献，充分意志基金的风险收益特征和产物特色，妥当探讨基金存在的各项风险
身分，并把柄本人的投资筹算、投资期限、投资证明、资产景况等身分充分探讨自
身的风险承受技巧，在了解产物情况及销售妥贴性成见的基础上，感性判断并严慎
作念出投资决议。本基金处治东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投
资决议后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。
特此公告。
上银基金处治有限公司
二〇二五年六月三日
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