底部遁入战法深度解析：静待风起的左侧往还艺术

底部遁入战法是中长线投资者在股价资历充分诊疗后，通过识别主力吸筹印迹提前布局的策略，其中枢在于捕捉"低估+拐点+资金"三重共振的黄金契机。该战法追求以时分换空间的安全边缘，与右侧追涨策略酿成显著互补。以下是系统性拆解：

 一、政策逻辑与适用场景

1. 底层玄学  

  钟摆表面：股价过度偏离内在价值后势必归来（如虚耗股PE跌破10年百分位10%）  

  鳄鱼礼貌：主力底部吸筹频频耗时36个月，需耐烦恭候量变到质变  

  案例实证：三一重工2016年熊市末期横盘14个月，随后3年高涨600%

2. 最好诳骗环境  

  大盘处于动荡市或熊市末期（沪深300市盈率＜12倍）  

  行业存在周期性复苏预期（如猪周期、半导体周期）  

  个股资历戴维斯双杀（事迹估值同步触底）

 二、中枢口头识别体系

（1）空间结构要件

 诊疗幅度：从历史高点回撤＞50%（成长股）或＞30%（价值股）  

 时分周期：下落握续时分＞12个月（月线级别诊疗）  

 底部结构：周线出现MACD底背离+月线KDJ＜20  

（2）量价动作密码

 地量群特征：纠合20日成交量＜年量均线50%  

 脉冲试盘：每隔12月出现单日放量阳线（量能＞5日均量3倍）  

 筹码千里淀：赢利盘比例握续＜10%朝上3个月  

（3）经典组合口头

 圆弧底：中国中免2022.102023.1口头（耗时14周）  

 头肩底：隆基绿能2023.62023.10结构（右肩缩量）  

 三重底：药明康德2022.92023.4走势（逐底量能递减）  

 三、量化筛选模子（清爽信公式）

```plaintext

{底部遁入战法选股公式}

MA60:=MA(C,60);  

COND1:=LLV(L,250)/HHV(H,250)<0.5;                 // 近1年腰斩  

COND2:=COUNT(V<MA(V,60)*0.5,30)>=20;              // 30日内20宇宙量  

COND3:=MACD.MACD>REF(MACD.MACD,1) AND MACD.DIF>MACD.DEA; // MACD底背离金叉  

COND4:=FINANCE(32)/FINANCE(20)>0.15;              // 毛利率＞15%  

COND1 AND COND2 AND COND3 AND COND4;  

```

 四、分步操作指南

1. 建仓策略  

  首仓：周线打破20周均线+日线站上布林中轨（10%仓位）  

  加仓：回踩前低不破+量能缩至首仓日50%（15%仓位）  

  重仓：月线MACD金叉+打破下降趋势线（25%仓位）  

2. 握仓贬责  

  本钱禁止：总握仓本钱需低于机构平均握仓本钱（通过F10跟踪）  

  时分框架：最小握仓周期6个月（穿越主力洗盘阶段）  

  动态诊疗：每季度评估行业景气度变化（如光伏装机量同比）  

3. 离场机制  

  标的止盈：达到历史PE中位数水平（如虚耗股PE25倍）  

  趋势龙套：周线纠合3周收于60周均线下方  

  事件驱动：出现大鼓励减握或行业政策利空  

 五、增强胜率的四大维度

1. 资金维度考证  

  北上资金纠合3月净流入（权重股）  

  鼓励东谈主数季度环比减少＞10%（筹码蚁集）  

  巨额往还折价率＜5%（机构邻接）  

2. 基本面锚点  

  预备性现款流＞净利润（摒除财务作秀）  

  机构展望改日2年净利润复合增速＞20%  

  研报掩盖度顷刻间增多（3个月内新增＞5篇）  

3. 心扉周期定位  

  雪球相关热度降至历史低位  

  百度搜索指数＜行业均值50%  

  融资余额占比流畅市值＜3%  

4. 养殖品信号  

  期权隐含波动率降至20%以下  

  可转债价钱跌破回售阈值  

  港股通标的出现握续折价  

 六、经典战例复盘

1. 牧原股份（20182019）  

  底部特征：猪周期底部+PB跌破1倍+机构握仓创5年新低  

  初始信号：能繁母猪存栏量同比拐点+月线三连阳  

  收益空间：遁入期18个月，主升浪涨幅320%  

2. 韦尔股份（20222023）  

  底部结构：半导体库存周期底部+月线MACD底背离  

  催化剂：虚耗电子复苏+车载CIS市占率打破  

  操作节律：2022Q4建仓，2023Q2打破年线加仓  

 七、风险禁止铁律

1. 黑天鹅防御  

  单行业确立≤20%，单个股≤10%  

  躲闪商誉占比＞30%或质押率＞50%个股  

2. 假底部识别  

  下降通谈中首个"平台"多为中继（需至少2次探底）  

  融资余额逆势增多往往是罗网（如2021年恒瑞医药）  

3. 时分本钱管控  

  建仓后6个月未初始需从头评估逻辑  

  每季度对比同行推崇，过时15%则强制搜检  

 八、机构级进阶器具

1. 筹码穿透率意见  

  公式：(近期阳线实体)/对应换手率  

  用法：数值＞3标明主力用较少筹码推动高涨  

2. 资金千里淀统共  

  算法：近20日主力资金流入额/流畅市值  

  阈值：统共＞0.15%预示资金握续千里淀  

3. 波动率压缩监测  

  参数：60日波动率＜历史30%分位  

  案例：宁德时期2022年12月波动率降至18%后初始  

 终极心法

底部遁入的施行是概率与赔率的均衡艺术：  

 当周线级别出现「缩量十字星+筹码单峰密集」时，得胜概率培植至68%  

 若类似「季度RSI＜30+机构调研次数陡增」，盈亏比可扩大至1:5  

此战法条目投资者具备鳄鱼的耐烦+门径员的次序+玄学家的细察体育游戏app平台，辞世东谈主忌惮时播撒，在喧嚣高兴时成绩。