跟着A股上市公司2025年半年报密集败露体育游戏app平台，百亿级私募第二季度的抓仓情况徐徐浮出水面。第三方机构最新监测数据透露，统计戒指8月18日已败露的A股上市公司半年报数据，17家百亿级私募重仓抓有33只个股，总共抓股市值达225.51亿元（以第二季度末收盘价策画）。电子、策画机、医药生物三大科技成长板块的个股数目占比超42%，成为中枢确立场所。15只个股获增抓，新进标的则相聚在高端制造与周期回转规模，折射出面部私募“成长与复苏并重”的布局想路。

科技成长为确立干线

第二季度百亿级私募抓仓呈现显着的结构性特征。证明第三方机构私募排排网提供的最新监测数据，戒指8月18日败露的上市公司半年报数据透露，在第二季度末百亿级私募的重仓股中，电子、策画机、医药生物三大科技成长规模占据中枢性位，总共隐匿14只个股，占一起抓仓个股数目的42%。其中，电子行业有6只个股，是百亿级私募在第二季度布局最密集的赛谈，既包括高毅财富重仓93.73亿元的安防巨头海康威视，也涵盖淡水泉投资抓股903万股的生益科技。

在具体操作上，头部私募展现出相反化策略。第二季度高毅财富减抓海康威视1200万股；同期增抓化工龙头龙佰集团800万股，抓股市值达14.26亿元；此外，高毅财富对食物饮料行业龙头安琪酵母加仓350万股，抓仓市值升至12.31亿元。迎水投资则深耕医药赛谈，其抓有的智飞生物、亿帆医药市值分散达3.44亿元和3.20亿元。

多家百亿级私募遴荐在高端制造规模积极布局：睿郡财富新进电力确立企业谈氏工夫389.93万股，同期买入建筑材料企业兔宝宝606.80万股；锐天投资新进汽车电子企业朗博科技66.29万股；通怡投资重仓军工企业雷科防务1737.30万股，抓股市值超1亿元。银叶投资新进医药生物企业浩欧博72.17万股，体现对体外会诊细分规模的热心。

均衡布局很进犯

针对百亿级私募最新抓仓动向，多家业内机构给出最新解读。融智投资FOF基金司理李春瑜示意，百亿级私募重仓股大齐具备三大特征：一所以行业龙头为主，在各自规模具有庞大的商场竞争力和品牌影响力；二是事迹推崇巩固，盈利才能较强；三是估值多处于合理区间，既非高估也非严重低估。

前海钜阵老本首席投资官龙舫则从行业维度指示了百亿级私募的布局逻辑：“第二季度百亿级私募增抓、新进的个股相聚在电子、策画机、基础化工、医药生物、新动力电力确立等规模。抓仓主要呈现两大特征，一是聚焦大科技赛谈，二是布局受益于‘反内卷’战略的底部回转行业。”

濒临现时商场环境，业内东谈主士进一步指示了均衡布局的进犯性。龙舫合计，个东谈主投资者大举入市，A股融资余额抓续攀升，两融余额运动多日保抓在2万亿元以上，“这种资金运行的行情推升上证指数等主要股指握住创出阶段新高，但局部过热可能激勉短期退换”。他明确提议投资者合乎接管均衡策略：“在保抓AI、机器东谈主、电子等科创仓位的同期，加多电力、银行、保障、煤炭、有色等高股息板块着实立。”

李春瑜补充说，百亿级私募抓仓情况有一定参考价值，但投资者也需仔细征询、审慎方案，幸免盲目跟班。

基本面运行身分将逐步增强

关于A股商场的改日走势，星石投资合计，近期商场在短期回调后再度高潮，成交量抓续放大，后续商场风险偏好和交投情谊有望抓续飞腾，股市赢利效应的提高或诱骗场外资金入市。在场内流动性保抓充裕的布景下，短期流动性运行身分较强，股市仍存在着较多的投资契机。

“现在咱们可能正处于商场趋势性上行的上半场，在流动性运行之后，仍有基本面运行身分恭候接棒。跟着各种战略的抓续发力，国内内需徐徐企稳，企业事迹周期也会触底回升，股市基本面运行身分将逐步增强，有望带来更抓续、塌实的高潮。”星石投资称。

名禹财富示意，现时流动性运行商场走强的特征较为显豁。全商场融资余额、私募基金范围、个东谈主开户数据抓续保抓“高景气”。在A股历史上同样的宏不雅环境里，中小盘和科技成长立场相对占优，聚焦产业逻辑详情场所或是较好的交接策略。现时，在结构性投资契机上，要点热心科技成长场所，如机器东谈主、国产算力、AI哄骗、液冷、军工等板块以及半年报事迹较好的新吃亏、传媒等规模。此外体育游戏app平台，受益于国外授权和国内放量逻辑的翻新药板块，也值得要点挖掘。